本站音书,5月27日2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口,华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0422元,累计净值为1.0422元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比126.55%,现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈述4.22%。
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